Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 05.09.2024) | 7,43% |
2023 | 3,83% |
2022 | -2,32% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 3,83% |
2 Jahre | 0,71% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2022004787
- WKN
- A2PQ64
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 123.18 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Claudia von Waldkirch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SAMARCO MIN. 23/31 REGS
- 2,36%
- BCO CRD.PERU 21/31 MTN
- 2,33%
- MILLICOM INT 20/31 REGS
- 1,83%
- ECOPETROL 21/31
- 1,74%
- GUATEMALA 24/37 REGS
- 1,67%
- ECOPETROL 20/30
- 1,65%
- ITAU UNIB.H.KY 17/UND.FLR
- 1,65%
- YPF 17/27 REGS
- 1,57%
- DIG.I.H./I.F 24/27
- 1,54%
- COLBUN 20/30 REGS
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
10 Tranchen | Kosten |
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
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1,50%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
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1,03%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
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1,03%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
|
1,03%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
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0,96%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
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0,96%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD
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0,59%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
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0,26%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
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0,23%
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
|
0,23%
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