Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2020657164
- WKN
- A2P3JN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 498.64 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.05.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Sany NGO
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index (der "Index") an, indem er unter Berücksichtigung der Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) in Schuldtitel investiert, die von den im Index enthaltenen Ländern begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030
- 1,27%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028
- 1,18%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027
- 1,18%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031
- 1,16%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028
- 1,09%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029
- 1,06%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
- 0,98%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030
- 0,96%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 24-SEP-2026
- 0,96%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2029
- 0,94%
