Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,54% |
| 2023 | 3,27% |
| 2022 | 7,27% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,27% |
| 2 Jahre | 5,25% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2020654062
- WKN
- A2PY4J
- Währung
- Czech Koruna
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 107.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,27%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030
- 9,10%
- VENTAS REALTY LP 3.75 PCT 01-JUN-2026
- 6,01%
- DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026
- 5,25%
- BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030
- 4,96%
- BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
- 4,40%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.63 PCT 28-JUN-2031
- 3,99%
- QIAGEN NV 2.50 PCT 10-SEP-2031
- 3,62%
- CELLNEX TELECOM SA 2.13 PCT 11-AUG-2030
- 3,48%
- SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.50 PCT
- 3,38%
- AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.38 PCT
- 3,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND Classic Capitalisation
|
1,61%
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BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND Classic RH EUR Capitalisation
|
1,61%
|
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND Privilege Capitalisation
|
1,11%
|
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND Privilege RH EUR Capitalisation
|
1,11%
|
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND I Capitalisation
|
0,75%
|
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND I Distribution
|
0,75%
|
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND I RH EUR Capitalisation
|
0,75%
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