Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2016221587
- WKN
- A2PPF3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 573.67 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 06/08/2024 SERIES GOVT
- 8,00%
- TREASURY BILL 0.0000 01/08/2024 SERIES GOVT
- 8,00%
- TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT
- 6,10%
- TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT
- 6,10%
- TREASURY BILL 0.0000 20/08/2024 SERIES GOVT
- 6,00%
- TREASURY BILL 0.0000 02/01/2025 SERIES GOVT
- 5,90%
- TREASURY BILL 0.0000 12/12/2024 SERIES GOVT
- 5,80%
- WI TREASURY BILL 0.0000 31/10/2024 SERIES GOVT
- 5,80%
- Toronto-Dominion Bank/The CP 13/09/2023 10/09/2024
- 5,00%
- Santander UK PLC CP 07/05/2024 09/08/2024
- 5,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD
|
0,41%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR
|
0,41%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
|
0,41%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR
|
0,41%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD
|
0,41%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR
|
0,40%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD
|
0,39%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD
|
0,16%
|
