FAM Prämienstrategie - Seed (LU2012959479)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,54%
2023 12,30%
2022 -10,72%
2021 8,81%
2020 -0,50%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,30%
2 Jahre 0,13%
3 Jahre 2,95%
4 Jahre 2,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2012959479
WKN
A2PNH7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
23.49 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der untenstehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. "Put-Optionen", i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25
2,92%
BAY.LDSBK.MTI 21/28
2,67%
TRATON FIN. 21/29 MTN
2,62%
LENZING 20/UND. FLR
2,61%
AT + T INC. 20/UND. FLR
2,54%
TEV.P.F.N.II 23/31
2,52%
BERKSH.HATHA 20/25
2,49%
KRED.F.WIED.20/25 MTN
2,49%
AMS 18/25 ZO CV
2,45%
CITIGROUP 19/27 FLR MTN
2,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FAM Prämienstrategie - R
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WKN
A2PNH5
1,89%
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ISIN
LU2012959396
WKN
A2PNH6
1,50%
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