Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2012959396
- WKN
- A2PNH6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 23.49 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.11.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Axxion SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,29%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der untenstehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. "Put-Optionen", i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25
- 2,92%
- BAY.LDSBK.MTI 21/28
- 2,67%
- TRATON FIN. 21/29 MTN
- 2,62%
- LENZING 20/UND. FLR
- 2,61%
- AT + T INC. 20/UND. FLR
- 2,54%
- TEV.P.F.N.II 23/31
- 2,52%
- BERKSH.HATHA 20/25
- 2,49%
- KRED.F.WIED.20/25 MTN
- 2,49%
- AMS 18/25 ZO CV
- 2,45%
- CITIGROUP 19/27 FLR MTN
- 2,39%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FAM Prämienstrategie - R
|
1,89%
|
FAM Prämienstrategie - Seed
|
1,18%
|
