FAM Prämienstrategie - R (LU2012959123)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 3,87%
2023 11,48%
2022 -11,36%
2021 8,02%
2020 -1,22%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,48%
2 Jahre -0,59%
3 Jahre 2,20%
4 Jahre 1,33%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2012959123
WKN
A2PNH5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
23.49 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der untenstehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. "Put-Optionen", i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25
2,92%
BAY.LDSBK.MTI 21/28
2,67%
TRATON FIN. 21/29 MTN
2,62%
LENZING 20/UND. FLR
2,61%
AT + T INC. 20/UND. FLR
2,54%
TEV.P.F.N.II 23/31
2,52%
BERKSH.HATHA 20/25
2,49%
KRED.F.WIED.20/25 MTN
2,49%
AMS 18/25 ZO CV
2,45%
CITIGROUP 19/27 FLR MTN
2,39%

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2 Tranchen Kosten
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