Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2009147591
- WKN
- DBX00R
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2875.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DWS Investment SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,22%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 1,16%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 1,06%
- BUNDANL.V.23/33
- 1,03%
- BUNDANL.V.16/26
- 0,84%
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 0,84%
- REP. FSE 12-27 O.A.T.
- 0,83%
- BUNDANL.V.20/30
- 0,82%
- REP. FSE 15-31 O.A.T.
- 0,79%
- BUNDANL.V.17/27
- 0,79%
- BUNDANL.V.21/31
- 0,78%
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