Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2009037495
- WKN
- A2PL51
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 667.99 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.06.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsmanager
- Philippe Billot, Jean Braun
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,19%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CK HUT.FI.(16)II 16/24
- 3,00%
- DT.BANK MTN 23/25
- 2,91%
- VINCI 23/26 FLR MTN
- 2,68%
- C.PAP. ENECO BEHEER 150324 SR
- 2,23%
- 0.98% HYUNDAI CAP. 22/24 SR
- 2,20%
- BK AMERICA 21/25 FLR MTN
- 1,79%
- UNIVERSAL M. 23-28.05.24
- 1,77%
- CREDIT AGR. 23-02.08.24
- 1,75%
- DZ BANK IS.A2293 VAR
- 1,68%
- NATIONW.BLDG 23/25 FLRMTN
- 1,67%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - R
|
0,47%
|
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - P
|
0,39%
|
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I
|
0,31%
|
