Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 16,79% |
| 2023 | 5,01% |
| 2022 | -3,72% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,00% |
| 2 Jahre | 0,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2001707509
- WKN
- A2PT28
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 129.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS AM S.A. (EU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
- Fondsmanager
- Jonathan Mather, Dominik Heer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS GROUP 19/UND. FLR
- 2,50%
- BARCLAYS 22/UND. FLR
- 2,46%
- LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
- 2,41%
- MITSUBISHI CORPORATION FIN PLC cp 011124
- 2,29%
- NATWEST GRP 20/UND. FLR
- 2,25%
- KBC GROEP 23/UND. FLR
- 2,17%
- BCO SABADELL 23/UND. FLR
- 2,04%
- HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN
- 2,04%
- ABANCA C.BAN 21/UND.FLR
- 1,98%
- CO. RABOBANK 20/UND. FLR
- 1,96%
