Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1997931016
- WKN
- A2P4GK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 61.72 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.05.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Philippe Gräub
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024
- 25,70%
- BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.2079
- 2,30%
- BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079
- 2,20%
- LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079
- 2,20%
- BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079
- 2,20%
- CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.2025
- 2,00%
- GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.2024
- 2,00%
- HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.2024
- 2,00%
- MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.2024
- 2,00%
- ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.2079
- 2,00%
