Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,61% |
| 2023 | -2,15% |
| 2022 | -15,73% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,15% |
| 2 Jahre | -9,19% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1987117568
- WKN
- A2PH6M
- Währung
- Yuan Renminbi (offshore)
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 216.09 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Peng Fong Ng, Angus Hui
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 2,38%
- PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
- 1,59%
- GREENKO S.E. 19/26 REGS
- 1,59%
- INDONESIA 07/37 REGS
- 1,55%
- WOORI BANK 24/UND. FLR
- 1,50%
- GLOBE TELEC D. 21/UND FLR
- 1,48%
- MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR
- 1,46%
- STD.CHARTER 22/28 FLR
- 1,30%
- INDONESIA 23/34
- 1,27%
- SUMILIFE INS 24/UND REGS
- 1,20%
