Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,74% |
| 2023 | 10,29% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,29% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1976910007
- WKN
- A2PHVU
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 214.99 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.09.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Johan Utterman, Fabian Wiederin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,71%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 8,94%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 8,86%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 8,74%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 5,23%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,86%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 4,83%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 4,60%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,46%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 4,20%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 4,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) PA
|
2,44%
|
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA
|
1,78%
|
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (USD) MA
|
1,77%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) MD
|
1,76%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) MA
|
1,76%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) NA
|
1,58%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) ND
|
1,58%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) IA
|
1,54%
|
LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MA
|
0,90%
|
