Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 13,31% |
| 2023 | 4,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,33% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1976887262
- WKN
- A2PHPW
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1013.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.01.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsmanager
- A. Gernath, N. Bucci
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- LOF - Convertible Asia USD SA
- 5,00%
- Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv
- 3,50%
- Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv
- 2,80%
- Nextera Energy Cap 3% 01/03/27 Cnv
- 2,00%
- Delivery Hero 1.5% 15/01/28 Cnv
- 1,60%
- Uber Technologies 0.875% 01/12/28 Cnv 2028
- 1,50%
- Meituan 0% 27/04/28 Cnv
- 1,50%
- Southern Co 3.875% 15/12/25 Cnv
- 1,50%
- Southern Co 4.5% 15/06/27 Cnv
- 1,50%
- Stmicroelectronics 0% 04/08/27 Cnv B
- 1,40%
