Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 12.01.2024) | -0,90% |
| 2023 | 8,14% |
| 2022 | 3,47% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,14% |
| 2 Jahre | 5,78% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1968841491
- WKN
- CC0001
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 85.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.09.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,70%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Retail A CHF
|
1,30%
|
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
|
1,04%
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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
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1,04%
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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
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0,93%
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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
|
0,89%
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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
|
0,89%
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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional A EUR
|
0,82%
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