Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1965301184
- WKN
- A2PKUK
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 165.80 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ossiam
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Managed Futures
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.06.2029 3,25
- 21,60%
- USA 31.10.2029 4
- 18,46%
- USA 31.05.2029 2,75
- 17,36%
- USA 15.02.2052 2,25
- 15,25%
- USA 15.11.2051 1,875
- 11,57%
- USA 15.11.2050 1,625
- 11,25%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ossiam US Steepener 2C (USD)
|
0,33%
|
