Santander Latin American Corporate Bond AE (LU1963708620)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU1963708620

WKN

A2P4VG

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

144.15 Mio. USD

Auflagedatum

12.04.2019

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Santander Asset Management Luxembourg SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Alfredo Mordezki

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Lateinamerika

Laufende Kosten

1,38%

Transaktionskosten

0,39%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

1%

Mindestkaufvolumen

€ 500,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

59

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Axo S.a.p.i. De C.v. 5.75% 08-jun-2026

2,74%

Prumo Participacoes & Investimentos Sa 7.5% 31-dec-2031

2,66%

Banco Internacional Del Peru S.a.a. - Interbank. 4.0% 08-jul-2030

2,43%

Banco De Credito E Inversiones 8.75% Perp

2,42%

Alfa Transmisora De Energia Sa 4.55% 27-sep-2051

2,17%

Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-apr-2031

2,10%

Banco Mercantil Del Norte Sa (grand Cayman Branch) 7.625% Perp

2,02%

Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.5% 13-jul-2035

1,84%

Electricidad Firme De Mexico Holdings Sa De Cv 4.9% 20-nov-2026

1,78%

Empresas Publicas De Medellin E.s.p. 4.375% 15-feb-2031

1,73%