Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy R EUR Accumulation (LU1961030233)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 4,50%
2023 7,61%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,61%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1961030233
WKN
A2PS38
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.73 Mio. EUR
Auflagedatum
25.11.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Corrado Gaudenzi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,14%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung einer Gesamtrendite, die jener der europäischen Aktienmärkte über einen beliebigen 7-Jahres-Zeitraum entspricht (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in europäische Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren, die auf Euro lauten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 50% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente investieren, einschließlich gedeckter Anleihen Geldmarktinstrumente. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 24/25 ZO
14,35%
BRD USCHAT.AUSG.24/07
11,59%
BRD USCHAT.AUSG.23/12
7,91%
EURIZON FD-MO.MKT EO T1 Z
4,06%
SPANIEN 23/24 ZO
2,85%
GLENCORE PLC DL -,01
1,02%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
1,00%
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
0,98%
SIEMENS AG NA O.N.
0,97%
TENARIS S.A. DL 1
0,96%

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