Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1956190000
- WKN
- A2PELK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 66.48 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.07.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- LE BERON Julian, COPLEY Luke, MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo,
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- All-in-fee
- 0,33%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 25.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern ein Instrument zur Steuerung des Portfoliorisikos zu bieten. Während nicht garantiert werden kann, dass der Teilfonds eine bestimmte Rendite erzielen wird, ist er bestrebt, eine Rendite zu erreichen, welche diejenige eines kombinierten Index, der zu 85 % aus dem FTSE World Government Bond Index und zu 15 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified zusammengesetzt ist (zusammen der "Index"), um 100 Basispunkte überschreitet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- US TREASURY N/B FIX 0.750% 31.08.2026
- 7,81%
- US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.05.2030
- 4,81%
- US TREASURY N/B FIX 3.625% 31.03.203
- 4,59%
- US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2043
- 4,29%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
- 4,27%
- BUNDESOBLIGATION 185 FIX 0.000% 16.04.2027
- 3,64%
- US TREASURY N/B FIX 4.250% 28.02.2029
- 3,50%
- JAPAN (10 YEAR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026
- 3,02%
- BUNDESOBLIGATION 182 FIX 0.000% 10.10.2025
- 2,43%
- JAPAN (10 YEAR ISSUE) 345 FIX 0.100% 20.12.2026
- 2,34%
