Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1936847935
- WKN
- A2PD8Q
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 28.75 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.07.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,065%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/29
- 6,92%
- USA 24/26
- 5,89%
- USA 24/27
- 5,17%
- USA 23/28
- 4,45%
- US TREASURY 2026
- 4,38%
- USA 23/26
- 4,26%
- US TREASURY 2028
- 3,56%
- USA 23/25
- 3,03%
- US TREASURY 2027
- 2,79%
- US TREASURY 2025
- 2,37%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
|
0,11%
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
|
0,08%
|
