Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1934328672
- WKN
- A2PDQ2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 250.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.02.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Invesco Euro Liquidity
- 7,60%
- Austria C/P Nov 12 24
- 4,10%
- Matchpoint Finance C/P Nov 04 24
- 2,10%
- Citibank C/D 3.430 Feb 17 25
- 2,00%
- European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 26
- 2,00%
- LMA C/P Mar 11 25
- 2,00%
- Caterpillar C/P Dec 12 24
- 2,00%
- Mizuho Bank C/D 0.000 Jan 08 25
- 2,00%
- Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26
- 1,70%
- Sumitomo Mitsui C/P Nov 11 24
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - EUR
|
0,53%
|
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR
|
0,43%
|
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A annual distribution - EUR
|
0,43%
|
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - EUR
|
0,31%
|
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund S accumulation - EUR
|
0,25%
|
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund I monthly distribution - gross income - EUR
|
0,09%
|
