abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, X-2 Acc USD Shares (LU1919970936)

fynup Bewertung: Gut

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  5. ★

Qualität

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  4. ★
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Kosten

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  2. ★
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  4. ★
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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 9,92%
2023 1,56%
2022 7,98%
2021 8,50%
2020 -7,85%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,56%
2 Jahre 4,72%
3 Jahre 5,96%
4 Jahre 2,33%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1919970936
WKN
A2PB0F
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3729.63 Mio. USD
Auflagedatum
08.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Liquidity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ZURICH FI.IE 24/24.07.24
1,46%
CP USD ZURIE 22/08/2024 22/05/2024
1,45%
A.N.Z. BKG.GR 24/02.07.24
1,44%
CP USD ALLNZ 23/08/2024 23/05/2024
1,28%
CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500%
1,19%
MATCHPOINT FIN24/05.07.24
1,17%
CP USD ANTL 05/07/2024 27/06/2024
1,17%
HSBC CONT.EU 24-02.01.25
1,14%
CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023
1,03%
LDKRBK.BAD TR.6726
1,02%

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0,16%
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WKN
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0,03%
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