Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1914926925
- WKN
- A2PFXF
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 1091.81 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Wouter Van Overfelt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- POINSETTIA FIN.16/31 REGS
- 1,60%
- Mx Remit Fund Fiduc Est 12.5% 10/15/2031
- 1,44%
- BRAZIL 16/47
- 1,32%
- Pearl Petroleum Co Ltd 13% 05/15/2028
- 1,31%
- KOLUMBIEN 24/36
- 1,30%
- PEMEX 20/50
- 1,29%
- ZORLU ENERJI 24/30 REGS
- 1,29%
- Ica Ictas Altyapi Yavuz 7.536% 10/31/2027
- 1,17%
- FIDEICOMISO P.A.16/35REGS
- 1,11%
- VONT-EM INV.GRA IDLA
- 1,10%
