ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I (LU1904802169)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) -0,60%
2023 1,31%
2022 -17,27%
2021 19,95%
2020 15,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,31%
2 Jahre -8,45%
3 Jahre 0,18%
4 Jahre 3,79%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1904802169
WKN
A2N9ZS
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
382.15 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ACATIS Investment
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fondsmanager
ACATIS Investment

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,15%
Transaktionskosten
0,12%
Performancegebühr
5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
92
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GS F.C.INTL 22/27 ZO
3,87%
BIONTECH SE SPON. ADRS 1
3,21%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,06%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.
2,73%
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2,65%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,62%
GRENKE FIN. 23/27 MTN
2,57%
SKYWORKS SOL. DL-,25
2,46%
BROOKFIELD RENEW.CL.A SV
2,44%
SALESFORCE INC. DL-,001
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WKN
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WKN
A2N9ZR
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WKN
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WKN
A0LHCL
1,40%
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ISIN
LU0278153084
WKN
A0LHCK
0,74%

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