Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,13% |
| 2023 | 10,23% |
| 2022 | -3,46% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,23% |
| 2 Jahre | 3,16% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1894117826
- WKN
- FF0058
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 155.92 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Steve Ellis, Eric Wong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2027 NTNF
- 6,06%
- MALAYSIA 20/31
- 5,75%
- I.A.D.B 23/30 MTN
- 4,97%
- INDONESIA 2031 FR73
- 4,55%
- MEXICO 2034 M
- 4,37%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 3,81%
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 3,74%
- THAILD 2032
- 3,45%
- TSCHECHIEN 21/32
- 3,22%
- POLEN 22/28
- 2,74%
