Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N AccU (LU1889106883)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 23,51%
2023 12,52%
2022 -4,59%
2021 25,83%
2020 -0,22%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,52%
2 Jahre 3,61%
3 Jahre 10,55%
4 Jahre 7,75%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1889106883
WKN
A2N9MF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
159.36 Mio. USD
Auflagedatum
08.05.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Gregg Thomas, Ed Baldini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,4%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen weltweit, die nach Ansicht des Anlageverwalters bei einem Rückgang der Aktienkurse in geringerem Umfang fallen werden als der Markt (repräsentiert durch den MSCI All Country World Index), wobei gleichzeitig versucht wird, bei einem Anstieg der Kurse Schritt zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AppleInc
3,90%
Microsoft Corp
3,60%
NVIDIA Corp
2,60%
Alphabet Inc
1,80%
Amazon.com Inc
1,80%
UnitedHealth Group
1,70%
Constellation Softwa
1,30%
Taiwan Semi
1,10%
Unilever PLC
1,10%
Novartis AG
1,00%

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A2N9ME
1,05%
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WKN
A2N9MH
0,45%

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