Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1877914132
- WKN
- A2N5FS
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 113.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.12.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,76%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter, in globale Aktien. Zum einen in "Monopolisten" also in Unternehmen, die Branchen dominieren, über eine einzigartige Marktstellung und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen, was unabhängig vom Marktzyklus zu vergleichsweise stabilen Margen und Gewinnen führt, die zu einem guten Teil als Dividenden ausgezahlt werden können. Die Abschöpfung von "Monopolrenditen" erfolgt dabei tendenziell im Bereich der "Growth- Aktien". Zum anderen in sogenannte "Herausforderer", also disruptive Unternehmen, welche sich vornehmlich durch eine stärkere Umsatzdynamik auszeichnen, die sich idealerweise in einem überdurchschnittlichen Kurspotential niederschlägt. Diese Charakteristika findet das Fondsmanagement tendenziell im Bereich der "Growth"-Aktien."
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MERCADOLIBRE INC. DL-,001
- 5,05%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 4,99%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 4,33%
- MTU AERO ENGINES NA O.N.
- 4,16%
- BOOKING HLDGS DL-,008
- 4,09%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 4,02%
- LINDE PLC EO -,001
- 3,95%
- SALESFORCE INC. DL-,001
- 3,95%
- ASML HOLDING EO -,09
- 3,73%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 3,56%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR
|
1,96%
|
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C
|
1,90%
|
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D
|
1,26%
|
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B
|
1,25%
|
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E
|
1,01%
|
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI
|
0,96%
|
