ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Global Bonds Institutional Cap EUR (LU1860670618)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 5,00%
2023 8,09%
2022 -11,10%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,09%
2 Jahre -1,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1860670618
WKN
ZE0011
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
47.74 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Alberto Conca

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,37%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund's investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the Sub-Fund's net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign segment, without any focus on any credit rating or duration.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Italy (Republic Of) 1.45
4,68%
Enel Societa per Azioni 6 .625
2,85%
Petroleos Mexicanos 3.75
2,50%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5
2,16%
Volkswagen Interna?onal Finance N.V. 4.625
2,09%
AT&T Inc 2.875
2,05%
Repsol Interna?onal Finance B.V. 4.247
1,80%
Bri?sh American Tobacco PLC 3.75
1,69%
OMV AG 6.25
1,62%
Celanese US Holdings Llc 4.777
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Global Bonds Retail Cap EUR
ISIN
LU1860670881
WKN
A3DNRN
2,40%
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