Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 8,37% |
| 2023 | -0,54% |
| 2022 | -4,42% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,54% |
| 2 Jahre | -2,50% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1850215648
- WKN
- MGF005
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 52.10 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.11.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Manulife Investment Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Pedersen, Capecci, Wong, Collis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 1,5%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Asia Total Return Fund strebt die Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Teilfonds legt mindestens 70% seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren an, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Teilfonds kann außerdem (bis zu 30% seines Nettovermögens) in Barmitteln und festverzinslichen Wertpapieren anderer Emittenten außerhalb Asiens anlegen, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass diese Wertpapiere zur beabsichtigten Maximierung des Kapitalzuwachses und der Erträge beitragen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
- 5,01%
- India Government Bond 7.26% 02/06/2033
- 4,89%
- India Government Bond 5.77% 08/03/2030
- 4,50%
- United States Treasury Bill 0% 08/27/2024
- 4,24%
- India Government Bond 7.17% 01/08/2028
- 3,53%
- Korea Treasury Bond 3.875% 12/10/2026
- 3,32%
- Philippine Government Bond 7.5% 10/20/2032
- 3,26%
- Indonesia Treasury Bond 7% 09/15/2030
- 3,10%
- Indonesia Treasury Bond 6.375% 08/15/2028
- 3,04%
- Indonesia Treasury Bond 6.125% 05/15/2028
- 2,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund I5 (EUR Hedged) Acc
|
0,92%
|
Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA AUD
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0,00%
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Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA HKD Inc
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0,00%
|
Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA HKD
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0,00%
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Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA (HKD) MDIST (G)
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0,00%
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Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA Inc
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0,00%
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Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA
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0,00%
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Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund l3 Inc
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0,00%
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