Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,08% |
| 2023 | 11,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,11% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1828119120
- WKN
- A2JQSJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1203.43 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.07.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UMBS 6.00% TBA
- 3,55%
- GNMA 5.50% TBA
- 2,19%
- FHLM 5.50% 02/01/54 - 03/01/54
- 1,61%
- GNMA 5.00% TBA
- 1,56%
- UMBS 5.50% TBA
- 1,10%
- FHLM Debt Notes 2015-DNA1 14.662% 10/25/27
- 0,89%
- FNMA 14.712% 04/25/29
- 0,89%
- Pikes Peak CLO 8 6.714% 07/20/34
- 0,88%
- FHLM 6.197% 09/25/41
- 0,87%
- FHLM 6.00% 03/01/54
- 0,84%
