Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,26% |
| 2023 | 4,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,98% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1823397762
- WKN
- A2JM3G
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 333.41 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.05.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- PPM America Inc
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,57%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays US Corporate (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch gewisse Unterschiede ergeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPMORG.CHASE 24/35 FLR
- 1,26%
- BK AMERICA 23/29 FLR
- 1,07%
- USA 24/24 ZO
- 1,05%
- MORGAN STANL 23/29 FLR
- 0,95%
- USA 24/44
- 0,87%
- 4.65% AIG FDG AUG27 144A
- 0,81%
- ROYAL BK CDA 24/30 FLRMTN
- 0,71%
- US TREASURY 2046
- 0,71%
- CITIBANK 24/26
- 0,66%
- QUEST DIAGN 24/29
- 0,63%
