Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 20,89% |
| 2023 | 7,51% |
| 2022 | -2,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,51% |
| 2 Jahre | 2,19% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1821205884
- WKN
- A2JLR4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 28.48 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,25%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 74
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- BERKSH. H.B NEW DL-,00333
- 5,89%
- LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile I
- 2,36%
- JACKSON FNCL CL.A DL-,10
- 1,37%
- META PLATF. A DL-,000006
- 1,20%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 1,18%
- WELLS FARGO + CO.DL 1,666
- 1,15%
- MUELLER INDS INC. DL-,01
- 1,15%
- SEMBCORP INDS NEW SD-,25
- 1,14%
- GOLDMAN SACHS GRP INC.
- 1,14%
- APPLOVIN CORP.A -,00003
- 1,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Advantage Funds - Major Markets High Value - Anteilklasse A
|
1,70%
|
