Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1818600493
- WKN
- A2PZFA
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 31.01.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die weltweite Anlage in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Corporate Bond Fund (der "Teilfonds") vorwiegend in festund variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating an, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.02.2053 3,625
- 2,34%
- HUMANA 21/27
- 2,11%
- GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
- 1,61%
- ENTERP.P.OP. 21/53
- 1,40%
- AVIATION CAP 21/26 144A
- 1,36%
- WASTE MGMT 23/33
- 1,35%
- CITIGROUP 22/26 FLR
- 1,35%
- WASTE CONNE. 21/52
- 1,34%
- PARKER-HANN 22/27
- 1,33%
- COMCAST 16/36
- 1,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Macquarie Corporate Bond Fund A USD
|
1,25%
|
