Macquarie Corporate Bond Fund A USD (LU1818596014)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024) 0,17%
2023 2,51%
2022 -12,12%
2021 7,14%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,51%
2 Jahre -5,09%
3 Jahre -1,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1818596014
WKN
A2PZE9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
31.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2,5%
Mindestkaufvolumen
$ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die weltweite Anlage in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Corporate Bond Fund (der "Teilfonds") vorwiegend in festund variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating an, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.02.2053 3,625
2,34%
HUMANA 21/27
2,11%
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
1,61%
ENTERP.P.OP. 21/53
1,40%
AVIATION CAP 21/26 144A
1,36%
WASTE MGMT 23/33
1,35%
CITIGROUP 22/26 FLR
1,35%
WASTE CONNE. 21/52
1,34%
PARKER-HANN 22/27
1,33%
COMCAST 16/36
1,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Macquarie Corporate Bond Fund I USD
ISIN
LU1818600493
WKN
A2PZFA
0,84%