Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1815417255
- WKN
- A2PQGG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 376.35 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- David Favier, Olivier Boutoille
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP MOIS ISR X C
- 4,49%
- CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.56 PCT
- 1,91%
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+2.55
- 1,87%
- FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.75
- 1,86%
- INVESCO LTD EURIBOR3M+1.80 PCT 15-JAN-2035
- 1,86%
- ROYAL BANK OF CANADA EURIBOR3M+2.30 PCT
- 1,81%
- AYVENS SA EURIBOR1M+0.68 PCT 27-JUN-2035
- 1,80%
- AEGON LTD EURIBOR3M+2.12 PCT 15-JUL-2037
- 1,72%
- SPIRE INC EURIBOR3M+1.75 PCT 23-MAR-2032
- 1,67%
- ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+1.60 PCT
- 1,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG Classic Capitalisation
|
0,84%
|
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I Capitalisation
|
0,38%
|
