Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,06% |
| 2023 | 1,21% |
| 2022 | -5,92% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,21% |
| 2 Jahre | -2,42% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1814411788
- WKN
- A2JL0F
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 17.47 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Adam McCabe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Asien ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) (vor Gebühren).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AS SCVI-ASIA CT BD ZADL
- 10,00%
- INDONESIA 20/31
- 6,02%
- KOREA REP. 22/52
- 4,73%
- PHILIPPINES 22/32
- 4,12%
- AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027
- 3,97%
- INDONESIA 21/32
- 3,85%
- Indiabulls Housing Finance 9% 2026
- 3,21%
- MALAYSIA 20/31
- 2,97%
- PHILIPPINES 10/34
- 2,66%
- I.A.D.B 23/33 MTN
- 2,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares
|
1,63%
|
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A Acc USD Shares
|
1,63%
|
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A QInc USD Shares
|
1,63%
|
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, X Acc Hedged EUR Shares
|
1,08%
|
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, X Acc USD Shares
|
1,08%
|
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, Z Acc USD Shares
|
0,49%
|
