Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1814059538
- WKN
- A2JLMZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 94.10 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Whirlpool C/P 0.000 Aug 12 24
- 2,00%
- Boston Properties LP C/P 0.000 Aug 13 24
- 2,00%
- Sempra C/P 0.000 Aug 14 24
- 1,90%
- Conagra Brands C/P 0.000 Aug 16 24
- 1,90%
- Fiserv C/P 0.000 Aug 12 24
- 1,90%
- Enel Finance America C/P 0.000 Sep 27 24
- 1,90%
- Microchip Technology C/P 0.000 Aug 09 24
- 1,90%
- Crown Castle C/P 0.000 Aug 06 24
- 1,90%
- Athene Global Funding FRN Mar 25 27
- 1,30%
- Bank of Nova Scotia FRN Jun 12 25
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - USD
|
0,51%
|
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD
|
0,41%
|
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - USD
|
0,29%
|
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR
|
0,07%
|
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I monthly distribution - gross income - USD
|
0,07%
|
