Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1811365029
- WKN
- A2JKWJ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2703.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.05.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - Group
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,27%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des JP Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds (Referenzindex), nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die - soweit möglich und praktikabel - den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ARGENTINIEN 20/35
- 0,70%
- ARGENTINIEN 20/30
- 0,63%
- KUWAIT 17/27 REGS
- 0,62%
- ECUADOR 20/35 REGS
- 0,59%
- URUGUAY 2050
- 0,52%
- ARGENTINIEN 20/38
- 0,42%
- KATAR 18/48 REGS
- 0,41%
- GHANA REP. 24/35 REGS
- 0,41%
- POLEN 24/54
- 0,41%
- KATAR 19/49 REGS
- 0,40%
