Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,69% |
2023 | 8,25% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 8,25% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1808854803
- WKN
- BIL011
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 16.35 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.07.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BIL Manage Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Banque Internationale à Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,52%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die überwiegend auf die Währung eines Industrielandes und in geringerem Umfang auf eine Lokalwährung lauten und von Privatemittenten begeben oder von einem Schwellenland, dessen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von halbstaatlichen Emittenten mit Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland begeben oder garantiert und die von einer Ratingagentur mit einem Rating von mindestens B- bzw. /B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit erhöhtem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- iShares Emerging Markets Gov Bd Idx A2 USD
- 12,99%
- PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund H Institutional USD Accumulation
- 10,27%
- Amundi Funds Emerging Markets Bond - I2 USD (C)
- 10,02%
- Neuberger Berman EM Debt Hard Curr USD I Acc
- 9,98%
- iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis
- 9,93%
- Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D
- 9,81%
- Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF
- 8,96%
- Barings Emerging Markets Sovereign Debt A USD Acc
- 8,94%
- Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (USD)
- 7,94%
- AGIF Allianz EM Sovereign Bd IT USD C
- 7,88%