BIL Invest Bonds Emerging Markets I EUR Hedged Cap (LU1808854803)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 5,69%
2023 8,25%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1808854803
WKN
BIL011
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
16.35 Mio. USD
Auflagedatum
23.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BIL Manage Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Banque Internationale à Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die überwiegend auf die Währung eines Industrielandes und in geringerem Umfang auf eine Lokalwährung lauten und von Privatemittenten begeben oder von einem Schwellenland, dessen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von halbstaatlichen Emittenten mit Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland begeben oder garantiert und die von einer Ratingagentur mit einem Rating von mindestens B- bzw. /B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit erhöhtem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

iShares Emerging Markets Gov Bd Idx A2 USD
12,99%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund H Institutional USD Accumulation
10,27%
Amundi Funds Emerging Markets Bond - I2 USD (C)
10,02%
Neuberger Berman EM Debt Hard Curr USD I Acc
9,98%
iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis
9,93%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D
9,81%
Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF
8,96%
Barings Emerging Markets Sovereign Debt A USD Acc
8,94%
Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (USD)
7,94%
AGIF Allianz EM Sovereign Bd IT USD C
7,88%