Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,74% |
| 2023 | 1,82% |
| 2022 | -9,34% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,82% |
| 2 Jahre | -3,93% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1791709907
- WKN
- FF0049
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1435.42 Mio. CNY
- Auflagedatum
- 28.03.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- CGB) CHINA GOVERNMENT BOND
- 4,76%
- SDBC) CHINA DEVELOPMENT BANK
- 4,43%
- ORIEAS) CHARMING LIGHT INVST LTD
- 3,99%
- PLD) PROLOGIS LP
- 3,86%
- UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD
- 3,30%
- QNBK) QNB FINANCE LTD
- 3,29%
- MEITUA) MEITUAN
- 2,77%
- HRINTH) HUARONG FINANCE II
- 2,50%
- HSBC) HSBC HOLDINGS PLC
- 2,43%
- SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN
- 2,16%
