Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY (LU1786951779)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) -7,54%
2023 -10,91%
2022 -21,36%
2021 -5,86%
2020 3,94%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -10,91%
2 Jahre -16,30%
3 Jahre -12,96%
4 Jahre -9,01%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1786951779
WKN
A2JHBR
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4210.24 Mio. USD
Auflagedatum
23.05.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,17%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2,03%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/30
5,34%
USA 24/31
4,16%
USA 24/34
3,32%
USA 15.05.2030 0,625
2,83%
USA 23/33
2,66%
USA 15.05.2031 1,625
2,29%
USA 15.08.2031 1,25
2,10%
USA 15.08.2030 0,625
2,08%
USA 15.02.2031 1,125
1,78%
USA 15.11.2030 0,875
1,68%

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0,17%
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WKN
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0,17%
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A12GB7
0,17%
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ISIN
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WKN
A12GB5
0,17%
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0,17%
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WKN
A0LCTS
0,16%
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