Invesco Sterling Bond Fund A (EUR hedged) quarterly distribution (LU1775980623)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 0,03%
2023 8,73%
2022 -12,60%
2021 -2,05%
2020 6,89%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,73%
2 Jahre -2,52%
3 Jahre -2,36%
4 Jahre -0,13%
5 Jahre 1,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1775980623
WKN
A3CYCX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Auflagedatum
08.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Matthews, Tom Hemmant

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds wird weltweit investieren und mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in auf Pfund Sterling lautenden Schuldinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORG.CHASE 21/26 FLR
2,33%
GROSSBRIT. 23/34
2,06%
LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN
2,03%
GROSSBRIT. 21/29
1,64%
JPMORG.CHASE 21/33 FLR
1,45%
BG ENERGY CAP.11/36 MTN
1,42%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG
1,39%
RABOBK NEDERLD 20/25 MTN
1,18%
SIEMENS FIN 20/25 MTN
1,17%
TREASURY STK 2044
1,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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0,78%
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ISIN
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WKN
A3CYC1
0,69%
Invesco Sterling Bond Fund T1 quarterly distribution - GBP
ISIN
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WKN
A3CYC2
0,69%
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ISIN
LU2110301194
WKN
A3CYC0
0,64%
Invesco Sterling Bond Fund S quarterly distribution - GBP
ISIN
LU2065167806
WKN
A3CYCZ
0,64%