Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,19% |
| 2023 | 1,70% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,70% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1747645064
- WKN
- A2JB0X
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2185.03 Mio. SGD
- Auflagedatum
- 07.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- SGD 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- National Australia Bank 02.09.2024
- 9,40%
- HSBC Holdings 02.09.2024
- 9,20%
- ING Groep 02.09.2024
- 9,20%
- Standard Chartered 02.09.2024
- 6,90%
- BNP Paribas 02.09.2024
- 6,10%
- Republic of Singapore 25.10.2024
- 2,40%
- Republic of Singapore 08.11.2024
- 2,40%
- Republic of Singapore 12.11.2024
- 2,00%
- Republic of Singapore 01.10.2024
- 2,00%
- Republic of Singapore 11.10.2024
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)
|
0,26%
|
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
|
0,22%
|
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)
|
0,22%
|
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)
|
0,22%
|
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
|
0,12%
|
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.)
|
0,11%
|
