Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,61% |
| 2023 | 2,18% |
| 2022 | -2,65% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,18% |
| 2 Jahre | -0,27% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1746648119
- WKN
- A2P3RE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 27.86 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- CPR Asset Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Defensive (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Défensive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der "Master-Fonds"). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist dasselbe wie das des Master-Fonds nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren. Das Anlageziel des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 2 Jahre - eine Jahresperformance abzüglich der kapitalisierten €STR + 2,50 % mit einer erwarteten maximalen Volatilität von 7 % zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- CPR MONETAIRE ISR - Z
- 18,76%
- Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C
- 15,01%
- LYX EUR HI YIELD ETF(PAR)
- 9,81%
- CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR
- 9,67%
- CPR OBLIG 6 MOIS - I C
- 8,24%
- A-I EUR CORP SRI-UCIT ETF MILAN
- 5,99%
- CPR CASH - P (C)
- 5,59%
- CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I
- 4,73%
- CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028
- 4,68%
- NEXSTAGE EVERGREEN SCA
- 3,77%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc
|
2,08%
|
CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist
|
1,59%
|
CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc
|
1,58%
|
CPR Invest - Defensive - R EUR - Acc
|
0,93%
|
CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc
|
0,90%
|
