Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,10% |
| 2023 | 4,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,48% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1744459667
- WKN
- A2JMTR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 14254.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.03.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/34
- 10,33%
- OSTRUM CASH EURIBOR I
- 6,88%
- ITALIEN 23/29 FLR
- 6,47%
- USA 15.10.2027
- 6,40%
- SPANIEN 18-33 FLR
- 5,61%
- USA 15.04.2028
- 4,59%
- EU 24/34 MTN
- 4,35%
- US TREASURY 2025
- 3,99%
- JAPAN 24/44
- 3,36%
- EU 23/44 MTN
- 3,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 16 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD H
|
2,14%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds B
|
1,71%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A
|
1,57%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A
|
1,57%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds AD
|
1,53%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds A
|
1,51%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds H-ID
|
1,34%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds WI
|
1,17%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds N
|
1,11%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I
|
0,92%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I
|
0,91%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I
|
0,91%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds ID
|
0,87%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds I
|
0,87%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds SI
|
0,76%
|
DNCA Invest - Alpha Bonds F
|
0,67%
|
