Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 0,90% |
| 2023 | 3,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,01% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1728554582
- WKN
- A2JM9T
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 179.42 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.04.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Pascal GILBERT, François COLLET, Fabien GEORGES, Paul LENTZ
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, über den empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu erzielen als der Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg, Ticker: BCIW1E Index).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- SPGBEI 0.7 11/30/33
- 16,83%
- TII 1 3/8 07/15/33
- 12,38%
- CANRRB 3 12/01/36
- 9,47%
- BTPS 0.4 05/15/30
- 8,81%
- TII 0 3/4 02/15/45
- 7,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Flex Inflation B
|
1,59%
|
DNCA Invest - Flex Inflation A
|
1,39%
|
DNCA Invest - Flex Inflation N
|
0,99%
|
DNCA Invest - Flex Inflation I
|
0,75%
|
