Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,01% |
| 2023 | 11,44% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,44% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1711577228
- WKN
- A2H7SR
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 490.54 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- T. Rowe Price International Ltd
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich global in Unternehmensanleihen, die unterhalb von "Investment Grade" bewertet sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BALL 20/30
- 1,08%
- IQVIA 21/29 REGS
- 1,01%
- FMGG06 PTY 22/30 144A
- 1,01%
- ALB./SF/NA/A 19/27 144A
- 1,01%
- EQM MIDSTRE. 21/29 144A
- 0,97%
- BESI 24/31 REGS
- 0,95%
- CCO HLD/CAP. 21/33 144A
- 0,95%
- ELECT.FRANCE 23/UND.FLR
- 0,95%
- CROWN EURAN 23/29 REGS
- 0,91%
- E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS
- 0,88%
