Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 9,69% |
| 2023 | 12,12% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,12% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1711568821
- WKN
- A2H7UN
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 411.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.11.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- NN Investment Partners B.V.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NN(L) LIQUID- EUR Z CAP
- 2,55%
- BMW INT. INV 24/30 MTN
- 0,90%
- NATL AUSTR.B 24/30 MTN
- 0,84%
- ANHEU.-BUSCH 24/37 MTN
- 0,80%
- JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
- 0,73%
- PERMA.TSB GR 23/28 FLRMTN
- 0,71%
- ARGENTUM NETH.15/50FLRMTN
- 0,69%
- VOLVO TREAS. 24/29 MTN
- 0,69%
- RWE AG MTN 22/30
- 0,68%
- SPAREBK 1 SR 24/29 MTN
- 0,64%
