Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1706112338
- WKN
- A2JQAX
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 29.68 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Sheldon Chan,Leonard Kwan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien excl. Japan
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SRI LANKA 15/25 REGS
- 2,10%
- HKT CAP.NO.5 19/29
- 1,89%
- SMIC SG HLD. 24/29 MTN
- 1,70%
- METROBANK 24/34 MTN
- 1,69%
- CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN
- 1,67%
- UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN
- 1,64%
- EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN
- 1,63%
- DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
- 1,62%
- HYUNDAI MOT. 21/26
- 1,61%
- HDFC BANK 21/UND. FLR
- 1,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund A
|
0,93%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund Q
|
0,59%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund I
|
0,52%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund In
|
0,52%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund I9
|
0,46%
|
