Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 9,97% |
| 2023 | 13,03% |
| 2022 | -31,43% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,04% |
| 2 Jahre | -11,96% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1704633665
- WKN
- A2PLYZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 68.62 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.07.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 2,25%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. USD.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 7,70%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 5,25%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 3,69%
- APPLE INC.
- 3,13%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 2,85%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,65%
- ACCENTURE A DL-,0000225
- 2,22%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 2,08%
- NIKE INC. B
- 1,84%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 1,82%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM - Bell US Equity AC USD
|
2,38%
|
UBAM - Bell US Equity APC USD
|
1,88%
|
UBAM - Bell US Equity IHC EUR
|
1,70%
|
UBAM - Bell US Equity IC USD
|
1,64%
|
UBAM - Bell US Equity ID USD
|
1,64%
|
